スマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,442 | 15,065,440 |
| 親投資信託受益証券 | 560,423,327 | 558,983,831 |
| 未収入金 | 1,342,570 | － |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産合計 | 562,205,339 | 574,049,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 562,205,339 | 574,049,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 855,676 | 733,596 |
| 未払解約金 | 32,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,116 | 25,999 |
| 未払委託者報酬 | 439,161 | 493,997 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,878 |
| 流動負債合計 | 1,353,078 | 1,256,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,353,078 | 1,256,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,676,862 | 733,596,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -294,824,601 | -160,803,749 |
| 元本等合計 | 560,852,261 | 572,792,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 560,852,261 | 572,792,813 |
| 負債純資産合計 | 562,205,339 | 574,049,283 |
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