スマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,065,440 | 1,089,214 |
| 親投資信託受益証券 | 558,983,831 | 522,542,236 |
| 未収入金 | － | 2,612,000 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産合計 | 574,049,283 | 526,243,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 574,049,283 | 526,243,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 733,596 | 612,530 |
| 未払解約金 | － | 2,597,327 |
| 未払受託者報酬 | 25,999 | 21,434 |
| 未払委託者報酬 | 493,997 | 407,232 |
| その他未払費用 | 2,878 | 2,372 |
| 流動負債合計 | 1,256,470 | 3,640,895 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,256,470 | 3,640,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,596,562 | 612,530,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,803,749 | -89,927,859 |
| 元本等合計 | 572,792,813 | 522,602,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 572,792,813 | 522,602,555 |
| 負債純資産合計 | 574,049,283 | 526,243,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
