スマート・インカムファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,886,653 | 3,420,401 |
| 親投資信託受益証券 | 464,591,792 | 420,098,682 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 466,478,446 | 423,519,083 |
| 資産の部合計 | 466,478,446 | 423,519,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 538,553 | 434,489 |
| 未払解約金 | 274,149 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,790 | 16,130 |
| 未払委託者報酬 | 376,008 | 306,442 |
| その他未払費用 | 2,188 | 1,784 |
| 流動負債計 | 1,210,688 | 758,845 |
| 負債の部合計 | 1,210,688 | 758,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,553,520 | 434,489,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,285,762 | -11,728,941 |
| 元本等合計 | 465,267,758 | 422,760,238 |
| 純資産の部合計 | 465,267,758 | 422,760,238 |
| 負債・純資産合計 | 466,478,446 | 423,519,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
