スマート・インカムファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年3月12日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月17日至 2014年6月16日	自 2014年6月17日至 2014年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	71	52
有価証券売買等損益	12,490,556	58,558,890
営業収益合計	12,490,627	58,558,942
営業費用
受託者報酬	115,762	107,636
委託者報酬	2,199,380	2,044,983
その他費用	12,800	11,897
営業費用合計	2,327,942	2,164,516
営業利益又は営業損失（△）	10,162,685	56,394,426
経常利益又は経常損失（△）	10,162,685	56,394,426
当期純利益又は当期純損失（△）	10,162,685	56,394,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	803,432	2,350,719
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-73,285,762	-11,728,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,334,057	10,955,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,334,057	10,955,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,833	23,156
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,833	23,156
分配金	3,958,380	3,419,590