有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成19年 6月15日) | 1,913,760,664 | 1,917,548,486 | 10,076 | 10,096 |
| 特定2期 | (平成19年12月17日) | 1,831,281,192 | 1,860,470,315 | 9,551 | 9,701 |
| 特定3期 | (平成20年 6月16日) | 1,690,383,467 | 1,712,848,709 | 9,193 | 9,313 |
| 特定4期 | (平成20年12月15日) | 1,218,793,157 | 1,245,818,102 | 6,950 | 7,100 |
| 特定5期 | (平成21年 6月15日) | 1,286,097,802 | 1,306,882,743 | 7,499 | 7,619 |
| 特定6期 | (平成21年12月15日) | 1,192,538,801 | 1,223,137,299 | 7,078 | 7,258 |
| 特定7期 | (平成22年 6月15日) | 1,093,216,357 | 1,121,381,609 | 6,706 | 6,876 |
| 特定8期 | (平成22年12月15日) | 931,498,478 | 948,151,476 | 6,455 | 6,565 |
| 特定9期 | (平成23年 6月15日) | 808,068,558 | 821,391,546 | 6,321 | 6,421 |
| 特定10期 | (平成23年12月15日) | 687,962,871 | 700,283,831 | 5,847 | 5,947 |
| 特定11期 | (平成24年 6月15日) | 655,681,188 | 665,316,699 | 5,968 | 6,053 |
| 特定12期 | (平成24年12月17日) | 560,852,261 | 566,392,786 | 6,554 | 6,614 |
| 特定13期 | (平成25年 6月17日) | 572,792,813 | 579,188,207 | 7,808 | 7,888 |
| 特定14期 | (平成25年12月16日) | 522,602,555 | 526,614,384 | 8,532 | 8,592 |
| 特定15期 | (平成26年 6月16日) | 465,267,758 | 469,226,138 | 8,639 | 8,709 |
| 平成25年 7月末日 | 566,841,161 | ― | 7,969 | ― | |
| 8月末日 | 534,228,812 | ― | 7,855 | ― | |
| 9月末日 | 535,414,003 | ― | 8,098 | ― | |
| 10月末日 | 534,444,305 | ― | 8,255 | ― | |
| 11月末日 | 538,667,030 | ― | 8,556 | ― | |
| 12月末日 | 524,265,564 | ― | 8,770 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 491,292,710 | ― | 8,491 | ― | |
| 2月末日 | 489,511,459 | ― | 8,492 | ― | |
| 3月末日 | 486,583,042 | ― | 8,558 | ― | |
| 4月末日 | 466,870,867 | ― | 8,515 | ― | |
| 5月末日 | 464,435,260 | ― | 8,564 | ― | |
| 6月末日 | 461,890,706 | ― | 8,709 | ― | |
| 7月末日 | 451,374,986 | ― | 8,782 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
