- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
③【収益率の推移】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
スマート・インカムファンド(毎月分配型)
| 収益率(%) | |||
| 特定1期 | 1.0 | ||
| 特定2期 | △3.7 | ||
| 特定3期 | △2.5 | ||
| 特定4期 | △22.8 | ||
| 特定5期 | 9.6 | ||
| 特定6期 | △3.2 | ||
| 特定7期 | △2.9 | ||
| 特定8期 | △2.1 | ||
| 特定9期 | △0.5 | ||
| 特定10期 | △5.9 | ||
| 特定11期 | 3.5 | ||
| 特定12期 | 10.8 | ||
| 特定13期 | 20.4 | ||
| 特定14期 | 10.0 | ||
| 特定15期 | 2.1 | ||
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 | |||
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