有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定14期 自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月16日 | 特定15期 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 502 | 71 |
| 有価証券売買等損益 | 55,257,405 | 12,490,556 |
| 営業収益合計 | 55,257,907 | 12,490,627 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,894 | 115,762 |
| 委託者報酬 | 2,468,039 | 2,199,380 |
| その他費用 | 14,373 | 12,800 |
| 営業費用合計 | 2,612,306 | 2,327,942 |
| 営業利益 | 52,645,601 | 10,162,685 |
| 経常利益 | 52,645,601 | 10,162,685 |
| 当期純利益 | 52,645,601 | 10,162,685 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 508,860 | 803,432 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △160,803,749 | △89,927,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,758,162 | 11,334,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,758,162 | 11,334,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,184 | 92,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,184 | 92,833 |
| 分配金 | 4,011,829 | 3,958,380 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,927,859 | △73,285,762 |
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