スマート・インカムファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/12 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	407,637,675	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	627,260	0.15
合計(純資産総額)		408,264,935	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算

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