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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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    2015/03/12 9:51
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    50項目
    パッシブ外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成26年 6月16日現在)(平成26年12月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金486,832,877199,828,085
    コール・ローン35,121,53914,671,111
    国債証券63,976,362,79973,710,160,667
    未収入金-46,034,143
    未収利息618,248,387653,802,336
    前払費用27,029,37524,233,288
    流動資産合計65,143,594,97774,648,729,630
    資産合計65,143,594,97774,648,729,630
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-95,408
    未払金265,105,4742,489,695
    未払解約金1,415,97018,878,778
    流動負債合計266,521,44421,463,881
    負債合計266,521,44421,463,881
    純資産の部
    元本等
    元本26,419,277,02826,254,676,716
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)38,457,796,50548,372,589,033
    元本等合計64,877,073,53374,627,265,749
    純資産合計64,877,073,53374,627,265,749
    負債純資産合計65,143,594,97774,648,729,630

    注記表
    (重要な会計方針の注記)

    項 目自 平成26年 6月17日
    至 平成26年12月15日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項 目(平成26年 6月16日現在)(平成26年12月15日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数26,419,277,028口26,254,676,716口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額2.4557円1口当たり純資産額2.8424円
    (10,000口当たりの純資産額24,557円)(10,000口当たりの純資産額28,424円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

    項 目自 平成26年 6月17日
    至 平成26年12月15日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。
    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

    項 目(平成26年12月15日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。



    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)

    (平成26年 6月16日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額26,619,608,500円
    同期中における追加設定元本額862,730,064円
    同期中における一部解約元本額1,063,061,536円
    平成26年 6月16日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンド18,001,084,325円
    スマート・インカムファンド(毎月分配型)131,165,604円
    SMAM・年金パッシブ外国債券ファンド<非課税適格機関投資家限定>8,280,212,047円
    SMAM・外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,815,052円
    合計26,419,277,028円

    (平成26年12月15日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額26,419,277,028円
    同期中における追加設定元本額703,518,172円
    同期中における一部解約元本額868,118,484円
    平成26年12月15日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンド18,252,736,707円
    スマート・インカムファンド(毎月分配型)104,550,199円
    SMAM・年金パッシブ外国債券ファンド<非課税適格機関投資家限定>7,893,715,923円
    SMAM・外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)3,673,887円
    合計26,254,676,716円

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (b)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.251,280,000.001,280,400.00
    US TREASURY N/B 0.25680,000.00680,000.00
    US TREASURY N/B 0.25950,000.00949,777.34
    US TREASURY N/B 0.25950,000.00949,109.37
    US TREASURY N/B 0.251,210,000.001,208,487.50
    US TREASURY N/B 0.25750,000.00748,828.12
    US TREASURY N/B 0.3752,500,000.002,502,539.07
    US TREASURY N/B 0.375280,000.00280,240.62
    US TREASURY N/B 0.375940,000.00940,881.25
    US TREASURY N/B 0.3751,030,000.001,030,724.22
    US TREASURY N/B 0.3751,100,000.001,100,343.75
    US TREASURY N/B 0.3751,610,000.001,610,251.56
    US TREASURY N/B 0.375680,000.00680,000.00
    US TREASURY N/B 0.3751,060,000.001,056,770.31
    US TREASURY N/B 0.5290,000.00290,498.43
    US TREASURY N/B 0.51,930,000.001,932,714.06
    US TREASURY N/B 0.5490,000.00490,612.50
    US TREASURY N/B 0.5450,000.00450,369.13
    US TREASURY N/B 0.51,280,000.001,280,000.00
    US TREASURY N/B 0.51,350,000.001,337,660.16
    US TREASURY N/B 0.6253,410,000.003,421,189.06
    US TREASURY N/B 0.625480,000.00481,312.50
    US TREASURY N/B 0.6251,470,000.001,472,756.25
    US TREASURY N/B 0.6252,140,000.002,143,176.57
    US TREASURY N/B 0.625530,000.00530,414.06
    US TREASURY N/B 0.6251,270,000.001,268,908.59
    US TREASURY N/B 0.6252,220,000.002,211,328.12
    US TREASURY N/B 0.625660,000.00655,204.69
    US TREASURY N/B 0.6252,000,000.001,983,281.26
    US TREASURY N/B 0.625540,000.00534,346.87
    US TREASURY N/B 0.625760,000.00747,293.75
    US TREASURY N/B 0.75730,000.00731,882.03
    US TREASURY N/B 0.75490,000.00490,727.34
    US TREASURY N/B 0.75400,000.00399,312.50
    US TREASURY N/B 0.753,490,000.003,470,096.11
    US TREASURY N/B 0.752,150,000.002,132,699.22
    US TREASURY N/B 0.75520,000.00514,475.00
    US TREASURY N/B 0.75920,000.00909,362.50
    US TREASURY N/B 0.875840,000.00845,643.75
    US TREASURY N/B 0.8751,710,000.001,720,420.31
    US TREASURY N/B 0.875500,000.00502,695.31
    US TREASURY N/B 0.8751,310,000.001,316,242.97
    US TREASURY N/B 0.8751,590,000.001,596,832.03
    US TREASURY N/B 0.8751,030,000.001,033,379.68
    US TREASURY N/B 0.875260,000.00260,832.81
    US TREASURY N/B 0.875120,000.00120,300.00
    US TREASURY N/B 0.875240,000.00240,393.75
    US TREASURY N/B 0.8751,930,000.001,932,110.93
    US TREASURY N/B 0.875740,000.00739,942.19
    US TREASURY N/B 0.875620,000.00619,079.69
    US TREASURY N/B 0.8753,720,000.003,710,700.00
    US TREASURY N/B 0.8751,290,000.001,283,046.10
    US TREASURY N/B 0.875130,000.00126,526.56
    US TREASURY N/B 11,880,000.001,897,331.25
    US TREASURY N/B 1970,000.00978,790.62
    US TREASURY N/B 11,860,000.001,876,710.94
    US TREASURY N/B 1550,000.00553,480.47
    US TREASURY N/B 1370,000.00371,069.53
    US TREASURY N/B 1230,000.00228,634.37
    US TREASURY N/B 11,330,000.001,303,296.10
    US TREASURY N/B 1670,000.00654,925.00
    US TREASURY N/B 1430,000.00419,989.06
    US TREASURY N/B 1270,000.00263,165.62
    US TREASURY N/B 1.1251,340,000.001,322,517.19
    US TREASURY N/B 1.125810,000.00793,420.31
    US TREASURY N/B 1.125920,000.00897,646.87
    US TREASURY N/B 1.125760,000.00740,525.00
    US TREASURY N/B 1.252,160,000.002,155,781.26
    US TREASURY N/B 1.25420,000.00418,884.37
    US TREASURY N/B 1.251,280,000.001,273,400.00
    US TREASURY N/B 1.25640,000.00635,500.00
    US TREASURY N/B 1.251,070,000.001,057,377.34
    US TREASURY N/B 1.251,030,000.001,012,618.75
    US TREASURY N/B 1.3752,040,000.002,062,312.50
    US TREASURY N/B 1.375290,000.00291,767.18
    US TREASURY N/B 1.375290,000.00291,540.62
    US TREASURY N/B 1.3751,810,000.001,816,646.10
    US TREASURY N/B 1.3751,230,000.001,233,363.28
    US TREASURY N/B 1.375900,000.00901,265.62
    US TREASURY N/B 1.3752,030,000.002,029,048.43
    US TREASURY N/B 1.3751,290,000.001,277,503.12
    US TREASURY N/B 1.3751,180,000.001,163,406.25
    US TREASURY N/B 1.5500,000.00508,554.69
    US TREASURY N/B 1.52,070,000.002,106,063.29
    US TREASURY N/B 1.51,260,000.001,271,418.75
    US TREASURY N/B 1.51,310,000.001,317,880.47
    US TREASURY N/B 1.51,450,000.001,457,250.00
    US TREASURY N/B 1.5290,000.00291,359.37
    US TREASURY N/B 1.51,490,000.001,495,587.50
    US TREASURY N/B 1.5240,000.00240,581.25
    US TREASURY N/B 1.5500,000.00499,296.87
    US TREASURY N/B 1.625970,000.00978,487.50
    US TREASURY N/B 1.6251,560,000.001,572,675.00
    US TREASURY N/B 1.6251,430,000.001,440,166.41
    US TREASURY N/B 1.625740,000.00744,682.81
    US TREASURY N/B 1.6251,740,000.001,750,331.25
    US TREASURY N/B 1.6252,290,000.002,239,369.54
    US TREASURY N/B 1.6251,840,000.001,796,300.00
    US TREASURY N/B 1.75490,000.00499,876.56
    US TREASURY N/B 1.75720,000.00732,206.25
    US TREASURY N/B 1.751,480,000.001,495,840.63
    US TREASURY N/B 1.751,460,000.001,460,570.31
    US TREASURY N/B 1.75610,000.00603,089.84
    US TREASURY N/B 1.751,860,000.001,822,800.00
    US TREASURY N/B 1.875500,000.00513,007.81
    US TREASURY N/B 1.8751,120,000.001,149,137.50
    US TREASURY N/B 1.875420,000.00430,959.37
    US TREASURY N/B 1.875310,000.00313,584.37
    US TREASURY N/B 2810,000.00825,440.62
    US TREASURY N/B 2480,000.00490,875.00
    US TREASURY N/B 2290,000.00295,210.93
    US TREASURY N/B 2710,000.00720,871.87
    US TREASURY N/B 2870,000.00881,894.53
    US TREASURY N/B 21,950,000.001,973,156.25
    US TREASURY N/B 2490,000.00495,091.40
    US TREASURY N/B 21,000,000.001,009,375.00
    US TREASURY N/B 2440,000.00443,884.37
    US TREASURY N/B 21,680,000.001,695,356.25
    US TREASURY N/B 2830,000.00837,197.66
    US TREASURY N/B 21,820,000.001,823,696.87
    US TREASURY N/B 2.125860,000.00876,662.50
    US TREASURY N/B 2.125850,000.00868,527.34
    US TREASURY N/B 2.1251,510,000.001,544,328.91
    US TREASURY N/B 2.1251,930,000.001,967,996.87
    US TREASURY N/B 2.1251,190,000.001,211,196.87
    US TREASURY N/B 2.1251,830,000.001,861,739.06
    US TREASURY N/B 2.1251,350,000.001,373,625.00
    US TREASURY N/B 2.25500,000.00512,343.75
    US TREASURY N/B 2.25500,000.00518,281.25
    US TREASURY N/B 2.251,660,000.001,720,304.69
    US TREASURY N/B 2.252,240,000.002,298,975.01
    US TREASURY N/B 2.25170,000.00174,462.50
    US TREASURY N/B 2.25970,000.00994,477.34
    US TREASURY N/B 2.251,390,000.001,408,026.56
    US TREASURY N/B 2.375720,000.00738,900.00
    US TREASURY N/B 2.3751,780,000.001,850,087.50
    US TREASURY N/B 2.375650,000.00676,761.72
    US TREASURY N/B 2.375500,000.00520,390.62
    US TREASURY N/B 2.3752,140,000.002,214,565.62
    US TREASURY N/B 2.3751,710,000.001,751,414.06
    US TREASURY N/B 2.51,270,000.001,323,478.91
    US TREASURY N/B 2.51,470,000.001,526,847.66
    US TREASURY N/B 2.52,590,000.002,683,887.50
    US TREASURY N/B 2.625920,000.00945,515.62
    US TREASURY N/B 2.6251,050,000.001,082,894.53
    US TREASURY N/B 2.625930,000.00975,192.18
    US TREASURY N/B 2.625480,000.00503,400.00
    US TREASURY N/B 2.625720,000.00755,606.25
    US TREASURY N/B 2.6251,250,000.001,311,523.43
    US TREASURY N/B 2.751,580,000.001,647,026.57
    US TREASURY N/B 2.751,030,000.001,079,729.68
    US TREASURY N/B 2.751,180,000.001,240,843.74
    US TREASURY N/B 2.75620,000.00652,259.37
    US TREASURY N/B 2.75730,000.00771,176.56
    US TREASURY N/B 2.752,090,000.002,213,114.06
    US TREASURY N/B 2.752,190,000.002,319,175.78
    US TREASURY N/B 2.751,520,000.001,517,862.50
    US TREASURY N/B 2.75860,000.00858,118.75
    US TREASURY N/B 2.875720,000.00760,556.25
    US TREASURY N/B 2.8752,650,000.002,708,175.79
    US TREASURY N/B 3900,000.00939,023.44
    US TREASURY N/B 32,140,000.002,235,129.69
    US TREASURY N/B 31,340,000.001,408,884.37
    US TREASURY N/B 3950,000.00997,648.43
    US TREASURY N/B 3610,000.00640,166.40
    US TREASURY N/B 3.1251,020,000.001,069,406.25
    US TREASURY N/B 3.1251,090,000.001,147,225.00
    US TREASURY N/B 3.1251,520,000.001,605,618.75
    US TREASURY N/B 3.125780,000.00836,550.00
    US TREASURY N/B 3.1252,280,000.002,462,221.88
    US TREASURY N/B 3.1251,180,000.001,271,265.62
    US TREASURY N/B 3.1251,040,000.001,118,000.00
    US TREASURY N/B 3.125720,000.00771,806.25
    US TREASURY N/B 3.1251,220,000.001,310,546.86
    US TREASURY N/B 3.25780,000.00812,967.19
    US TREASURY N/B 3.25910,000.00950,025.78
    US TREASURY N/B 3.25500,000.00522,812.50
    US TREASURY N/B 3.25830,000.00874,417.97
    US TREASURY N/B 3.251,230,000.001,301,397.66
    US TREASURY N/B 3.3751,460,000.001,588,662.50
    US TREASURY N/B 3.3751,580,000.001,776,512.50
    US TREASURY N/B 3.5750,000.00806,835.93
    US TREASURY N/B 3.5430,000.00471,723.43
    US TREASURY N/B 3.5390,000.00447,951.56
    US TREASURY N/B 3.6251,420,000.001,557,784.37
    US TREASURY N/B 3.6251,090,000.001,201,299.22
    US TREASURY N/B 3.6251,150,000.001,274,433.59
    US TREASURY N/B 3.625290,000.00340,659.37
    US TREASURY N/B 3.625580,000.00681,545.31
    US TREASURY N/B 3.75480,000.00525,712.50
    US TREASURY N/B 3.751,800,000.002,165,484.38
    US TREASURY N/B 3.75800,000.00960,500.00
    US TREASURY N/B 3.875500,000.00546,289.06
    US TREASURY N/B 3.875720,000.00878,850.00
    US TREASURY N/B 4570,000.00627,890.62
    US TREASURY N/B 4.25590,000.00645,358.59
    US TREASURY N/B 4.25370,000.00475,999.22
    US TREASURY N/B 4.251,240,000.001,603,959.38
    US TREASURY N/B 4.375250,000.00327,226.56
    US TREASURY N/B 4.375420,000.00550,429.68
    US TREASURY N/B 4.375510,000.00670,769.53
    US TREASURY N/B 4.3751,620,000.002,145,234.37
    US TREASURY N/B 4.5410,000.00429,987.50
    US TREASURY N/B 4.580,000.0087,168.75
    US TREASURY N/B 4.5200,000.00267,078.12
    US TREASURY N/B 4.5330,000.00439,931.25
    US TREASURY N/B 4.5210,000.00279,972.65
    US TREASURY N/B 4.625830,000.00894,389.84
    US TREASURY N/B 4.6251,070,000.001,162,120.31
    US TREASURY N/B 4.625440,000.00597,712.50
    US TREASURY N/B 4.751,520,000.001,674,968.75
    US TREASURY N/B 4.751,380,000.001,925,315.62
    US TREASURY N/B 4.875410,000.00440,237.50
    US TREASURY N/B 5260,000.00371,231.25
    US TREASURY N/B 5.125650,000.00693,875.00
    US TREASURY N/B 5.25210,000.00283,516.40
    US TREASURY N/B 5.25340,000.00460,195.31
    US TREASURY N/B 5.375450,000.00631,054.68
    US TREASURY N/B 5.5230,000.00316,357.81
    US TREASURY N/B 6340,000.00469,146.87
    US TREASURY N/B 6.125240,000.00343,818.75
    US TREASURY N/B 6.25300,000.00402,375.00
    US TREASURY N/B 6.25550,000.00827,492.18
    US TREASURY N/B 6.5330,000.00477,907.03
    US TREASURY N/B 7.251,480,000.001,624,415.63
    US TREASURY N/B 7.510,000.0011,322.65
    US TREASURY N/B 8390,000.00546,609.37
    US TREASURY N/B 8.125680,000.00885,062.50
    US TREASURY N/B 8.75960,000.001,144,275.00
    US TREASURY N/B 8.75350,000.00484,476.56
    US TREASURY N/B 8.875200,000.00261,328.12
    米ドル 合計236,290,000.00246,030,186.04
    (29,181,640,366)
    カナダドルCANADA GOVT 2.75140,000.00158,312.00
    CANADA-GOV'T 1240,000.00240,084.00
    CANADA-GOV'T 1660,000.00660,389.40
    CANADA-GOV'T 1130,000.00130,136.50
    CANADA-GOV'T 1.25360,000.00361,090.80
    CANADA-GOV'T 1.25450,000.00452,542.50
    CANADA-GOV'T 1.25200,000.00200,856.00
    CANADA-GOV'T 1.25670,000.00672,887.70
    CANADA-GOV'T 1.25200,000.00200,616.00
    CANADA-GOV'T 1.5320,000.00323,552.00
    CANADA-GOV'T 1.5400,000.00404,728.00
    CANADA-GOV'T 1.5420,000.00425,170.20
    CANADA-GOV'T 1.5100,000.00100,566.00
    CANADA-GOV'T 1.5410,000.00404,223.10
    CANADA-GOV'T 1.75340,000.00347,347.40
    CANADA-GOV'T 1.75480,000.00489,408.00
    CANADA-GOV'T 2540,000.00548,056.80
    CANADA-GOV'T 2.25220,000.00227,473.40
    CANADA-GOV'T 2.5220,000.00233,860.00
    CANADA-GOV'T 2.75630,000.00649,082.70
    CANADA-GOV'T 2.75710,000.00766,729.00
    CANADA-GOV'T 2.75110,000.00120,948.30
    CANADA-GOV'T 3570,000.00580,955.40
    CANADA-GOV'T 3.25454,000.00504,371.30
    CANADA-GOV'T 3.5650,000.00723,021.00
    CANADA-GOV'T 3.5690,000.00869,538.00
    CANADA-GOV'T 3.75566,000.00627,071.40
    CANADA-GOV'T 4520,000.00542,822.80
    CANADA-GOV'T 4400,000.00429,544.00
    CANADA-GOV'T 4610,000.00811,550.10
    CANADA-GOV'T 4.25460,000.00508,576.00
    CANADA-GOV'T 5580,000.00854,809.80
    CANADA-GOV'T 5.75530,000.00772,485.60
    CANADA-GOV'T 5.75530,000.00813,968.70
    CANADA-GOV'T 8310,000.00516,450.70
    カナダドル 合計14,820,000.0016,673,224.60
    (1,709,172,253)
    メキシコペソMEXICAN BONOS 104,690,000.006,057,233.49
    MEXICAN BONOS 104,890,000.006,668,004.00
    MEXICAN BONOS 4.757,720,000.007,709,578.00
    MEXICAN BONOS 56,100,000.006,230,235.00
    MEXICAN BONOS 51,270,000.001,258,189.00
    MEXICAN BONOS 6.254,090,000.004,254,622.50
    MEXICAN BONOS 6.54,760,000.004,980,150.00
    MEXICAN BONOS 6.52,770,000.002,879,969.00
    MEXICAN BONOS 7.254,120,000.004,395,422.00
    MEXICAN BONOS 7.56,540,000.007,145,277.00
    MEXICAN BONOS 7.755,670,000.006,184,269.00
    MEXICAN BONOS 7.753,740,000.004,116,992.00
    MEXICAN BONOS 7.751,230,000.001,354,722.00
    MEXICAN BONOS 7.751,550,000.001,702,907.50
    MEXICAN BONOS 85,160,000.005,407,422.00
    MEXICAN BONOS 83,580,000.004,032,870.00
    MEXICAN BONOS 84,200,000.004,771,200.00
    MEXICAN BONOS 8.54,780,000.005,400,205.00
    MEXICAN BONOS 8.54,640,000.005,459,470.40
    MEXICAN BONOS 8.54,900,000.005,809,930.00
    メキシコペソ 合計86,400,000.0095,818,667.89
    (770,382,089)
    ユーロBELGIAN 0326 4450,000.00620,145.00
    BELGIAN 0291 5.5690,000.001,049,179.50
    BELGIAN 0300 5.5400,000.00461,180.00
    BELGIAN 0304 5760,000.001,199,226.80
    BELGIAN 0307 3.25520,000.00550,274.40
    BELGIAN 0308 4770,000.00962,407.60
    BELGIAN 0309 4500,000.00545,715.00
    BELGIAN 0312 4460,000.00519,892.00
    BELGIAN 0315 4520,000.00605,867.60
    BELGIAN 0318 3.75740,000.00886,579.20
    BELGIAN 0319 2.75400,000.00414,152.00
    BELGIAN 0320 4.25590,000.00889,442.70
    BELGIAN 0321 4.25550,000.00690,734.00
    BELGIAN 0323 3.5450,000.00489,748.50
    BELGIAN 0324 4.5350,000.00476,735.00
    BELGIAN 0325 4.25590,000.00753,902.00
    BELGIAN 0327 3450,000.00510,007.50
    BELGIAN 0328 2.25370,000.00416,842.00
    BELGIAN 0329 1.25470,000.00489,542.60
    BELGIAN 0331 3.75240,000.00340,884.00
    BELGIAN 0332 2.6540,000.00624,780.00
    BELGIAN 0333 3180,000.00220,838.40
    BTAN 1540,000.00553,948.20
    BTAN 1.75910,000.00944,944.00
    BTAN 2.251,150,000.001,181,015.50
    BTAN 2.51,270,000.001,321,219.10
    BTPS 0.75240,000.00239,136.00
    BTPS 1.15100,000.00100,940.00
    BTPS 1.5230,000.00233,749.00
    BTPS 1.5420,000.00426,480.60
    BTPS 2.15200,000.00207,330.00
    BTPS 2.25270,000.00276,412.50
    BTPS 2.5560,000.00593,112.80
    BTPS 2.5190,000.00197,638.00
    BTPS 2.75480,000.00490,358.40
    BTPS 2.75790,000.00821,007.50
    BTPS 3.5620,000.00667,076.60
    BTPS 3.5950,000.001,031,035.00
    BTPS 3.5940,000.001,029,130.80
    BTPS 3.5430,000.00468,626.90
    BTPS 3.75870,000.00906,774.90
    BTPS 3.751,510,000.001,586,859.00
    BTPS 3.75490,000.00557,561.20
    BTPS 3.75670,000.00761,053.00
    BTPS 3.751,220,000.001,388,030.60
    BTPS 3.75920,000.001,058,119.60
    BTPS 41,170,000.001,251,701.10
    BTPS 41,580,000.001,811,628.00
    BTPS 4920,000.001,034,061.60
    BTPS 4.251,140,000.001,286,547.00
    BTPS 4.25790,000.00902,061.50
    BTPS 4.25870,000.001,002,849.00
    BTPS 4.5910,000.001,010,445.80
    BTPS 4.5970,000.001,091,007.50
    BTPS 4.51,450,000.001,655,073.50
    BTPS 4.51,180,000.001,372,788.40
    BTPS 4.5750,000.00904,012.50
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    BTPS 4.5470,000.00571,872.50
    BTPS 4.75490,000.00524,961.50
    BTPS 4.75590,000.00645,300.70
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    BTPS 4.751,290,000.001,585,319.70
    BTPS 4.75590,000.00731,175.20
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    BTPS 5890,000.001,143,988.20
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    FRANCE O.A.T. 8.5480,000.00789,240.00
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    IRISH GOVT 3.4330,000.00390,967.50
    IRISH GOVT 3.9210,000.00256,269.30
    IRISH GOVT 4.4310,000.00365,530.30
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    IRISH GOVT 5.5150,000.00172,387.50
    IRISH GOVT 5.9380,000.00479,837.40
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    NETHERLANDS GOVT 0.25190,000.00190,589.00
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    ユーロ 合計179,986,000.00214,700,279.18
    (31,732,701,262)
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    TREASURY 4866,000.00917,960.00
    TREASURY 4800,000.00936,504.00
    TREASURY 4830,000.001,155,941.08
    TREASURY 4.251,000,000.001,251,000.00
    TREASURY 4.25390,000.00499,044.00
    TREASURY 4.25790,000.001,028,580.00
    TREASURY 4.25460,000.00605,613.00
    TREASURY 4.25510,000.00676,392.60
    TREASURY 4.25580,000.00797,326.00
    TREASURY 4.25820,000.001,148,164.00
    TREASURY 4.25650,000.00938,405.00
    TREASURY 4.5600,000.00683,850.00
    TREASURY 4.5849,000.001,132,141.50
    TREASURY 4.5950,000.001,328,385.00
    TREASURY 4.75690,000.00811,046.70
    TREASURY 4.75720,000.00966,384.00
    TREASURY 4.75860,000.001,216,384.00
    TREASURY 5820,000.00927,912.00
    TREASURY 5350,000.00454,800.50
    TREASURY 6710,000.001,046,895.00
    TREASURY 8230,000.00247,118.90
    TREASURY 8790,000.001,110,029.00
    TREASURY 8.75350,000.00425,547.50
    英ポンド 合計27,685,000.0033,283,788.98
    (6,208,425,158)
    スイスフランSWISS (GOVT) 2170,000.00190,434.00
    SWISS (GOVT) 2.25240,000.00269,424.00
    SWISS (GOVT) 2.5220,000.00227,194.00
    SWISS (GOVT) 3270,000.00295,380.00
    SWISS (GOVT) 3228,000.00258,301.20
    SWISS (GOVT) 4162,000.00211,928.40
    SWISS (GOVT) 4224,000.00325,516.80
    SWISS (GOVT) 4.25250,000.00277,375.00
    スイスフラン 合計1,764,000.002,055,553.40
    (252,812,512)
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 1.53,100,000.003,274,344.00
    SWEDISH GOVRNMNT 2.51,920,000.002,208,748.80
    SWEDISH GOVRNMNT 32,260,000.002,366,672.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.52,340,000.002,825,456.40
    SWEDISH GOVRNMNT 3.51,830,000.002,500,676.70
    SWEDISH GOVRNMNT 3.752,550,000.002,803,215.00
    SWEDISH GOVRNMNT 4.253,540,000.004,153,623.60
    SWEDISH GOVRNMNT 52,560,000.003,243,776.00
    スウェーデンクローナ 合計20,100,000.0023,376,512.50
    (367,478,776)
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 22,630,000.002,732,833.00
    NORWEGIAN GOV'T 31,230,000.001,378,215.00
    NORWEGIAN GOV'T 3.752,530,000.002,913,801.00
    NORWEGIAN GOV'T 4.252,560,000.002,762,496.00
    NORWEGIAN GOV'T 4.52,480,000.002,845,502.40
    ノルウェークローネ 合計11,430,000.0012,632,847.40
    (203,388,843)
    デンマーククローネDENMARK - BULLET 1.51,750,000.001,880,725.00
    DENMARK - BULLET 1.751,600,000.001,737,280.00
    DENMARK - BULLET 2.52,100,000.002,201,325.00
    DENMARK - BULLET 31,670,000.001,967,042.90
    DENMARK - BULLET 42,060,000.002,298,960.00
    DENMARK - BULLET 44,150,000.004,930,988.50
    DENMARK - BULLET 4.54,770,000.007,851,897.00
    DENMARK - BULLET 73,220,000.005,203,842.00
    デンマーククローネ 合計21,320,000.0028,072,060.40
    (557,791,840)
    ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND470,000.00461,775.00
    POLAND GOVT BOND630,000.00604,800.00
    POLAND GOVT BOND 2.5610,000.00610,000.00
    POLAND GOVT BOND 3.25440,000.00454,960.00
    POLAND GOVT BOND 3.25270,000.00286,200.00
    POLAND GOVT BOND 3.75910,000.00947,310.00
    POLAND GOVT BOND 4730,000.00814,680.00
    POLAND GOVT BOND 4.75840,000.00884,167.20
    POLAND GOVT BOND 4.75710,000.00746,920.00
    POLAND GOVT BOND 51,270,000.001,322,070.00
    POLAND GOVT BOND 5.251,180,000.001,287,026.00
    POLAND GOVT BOND 5.251,240,000.001,439,020.00
    POLAND GOVT BOND 5.5910,000.001,046,500.00
    POLAND GOVT BOND 5.75970,000.001,170,790.00
    POLAND GOVT BOND 5.75530,000.00650,840.00
    POLAND GOVT BOND 5.75600,000.00810,618.00
    ポーランドズロチ 合計12,310,000.0013,537,676.20
    (477,338,462)
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 2.75130,000.00131,755.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.75830,000.00820,514.76
    AUSTRALIAN GOVT. 3.25530,000.00547,331.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.25620,000.00638,042.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.25250,000.00251,225.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.75280,000.00291,060.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.25740,000.00776,630.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.25340,000.00378,930.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.5880,000.00968,924.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.5320,000.00368,832.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.75960,000.00994,032.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.75800,000.00937,360.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.25840,000.00938,028.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.5663,000.00725,719.80
    AUSTRALIAN GOVT. 5.5700,000.00841,750.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.75940,000.001,113,524.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.75740,000.00891,404.00
    AUSTRALIAN GOVT. 6820,000.00882,976.00
    オーストラリアドル 合計11,383,000.0012,498,037.56
    (1,218,808,622)
    シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 0.5230,000.00226,884.65
    SINGAPORE GOV'T 1.125290,000.00292,189.50
    SINGAPORE GOV'T 1.625120,000.00120,969.72
    SINGAPORE GOV'T 2.2587,000.0089,035.80
    SINGAPORE GOV'T 2.375110,000.00114,378.00
    SINGAPORE GOV'T 2.5230,000.00241,477.00
    SINGAPORE GOV'T 2.75190,000.00199,351.04
    SINGAPORE GOV'T 2.75140,000.00138,376.00
    SINGAPORE GOV'T 2.875100,000.00104,186.20
    SINGAPORE GOV'T 2.875110,000.00114,471.50
    SINGAPORE GOV'T 3170,000.00182,078.50
    SINGAPORE GOV'T 3.125330,000.00355,410.00
    SINGAPORE GOV'T 3.25220,000.00238,568.00
    SINGAPORE GOV'T 3.37590,000.0099,116.01
    SINGAPORE GOV'T 3.5180,000.00201,969.00
    SINGAPORE GOV'T 3.75290,000.00305,761.50
    SINGAPORE GOV'T 4120,000.00132,660.00
    シンガポールドル 合計3,007,000.003,156,882.42
    (285,540,014)
    マレーシアリンギットMALAYSIA GOVT 3.172370,000.00367,252.38
    MALAYSIA GOVT 3.26110,000.00107,938.05
    MALAYSIA GOVT 3.314410,000.00404,055.00
    MALAYSIA GOVT 3.394150,000.00148,717.50
    MALAYSIA GOVT 3.418240,000.00226,704.00
    MALAYSIA GOVT 3.48220,000.00208,285.00
    MALAYSIA GOVT 3.492580,000.00565,239.00
    MALAYSIA GOVT 3.502400,000.00368,280.00
    MALAYSIA GOVT 3.58340,000.00336,889.00
    MALAYSIA GOVT 3.654510,000.00504,390.00
    MALAYSIA GOVT 3.733290,000.00271,309.50
    MALAYSIA GOVT 3.814850,000.00850,467.50
    MALAYSIA GOVT 3.844200,000.00184,360.00
    MALAYSIA GOVT 3.889370,000.00365,893.00
    MALAYSIA GOVT 3.892210,000.00200,193.00
    MALAYSIA GOVT 4.012710,000.00713,266.00
    MALAYSIA GOVT 4.048440,000.00434,940.00
    MALAYSIA GOVT 4.127280,000.00264,292.00
    MALAYSIA GOVT 4.16340,000.00338,130.00
    MALAYSIA GOVT 4.181180,000.00180,461.88
    MALAYSIA GOVT 4.24650,000.00657,442.50
    MALAYSIA GOVT 4.262470,000.00474,277.00
    MALAYSIA GOVT 4.378690,000.00702,696.00
    MALAYSIA GOVT 4.392530,000.00533,604.00
    MALAYSIA GOVT 4.498230,000.00231,150.00
    MALAYSIA GOVT 4.935180,000.00186,549.66
    MALAYSIA GOVT 5.248240,000.00261,156.00
    MALAYSIA GOVT 5.734580,000.00623,906.00
    マレーシアリンギット 合計10,770,000.0010,711,843.97
    (363,238,629)
    南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 10.55,290,000.006,297,745.00
    REP SOUTH AFRICA 6.253,020,000.002,340,802.00
    REP SOUTH AFRICA 6.53,950,000.003,051,375.00
    REP SOUTH AFRICA 6.753,310,000.003,177,600.00
    REP SOUTH AFRICA 73,260,000.002,840,438.00
    REP SOUTH AFRICA 7.253,840,000.003,803,904.00
    REP SOUTH AFRICA 7.752,240,000.002,237,312.00
    REP SOUTH AFRICA 83,710,000.003,816,106.00
    REP SOUTH AFRICA 81,480,000.001,424,056.00
    REP SOUTH AFRICA 8.252,990,000.003,094,650.00
    REP SOUTH AFRICA 8.251,390,000.001,350,663.00
    REP SOUTH AFRICA 8.51,460,000.001,441,166.00
    REP SOUTH AFRICA 8.75690,000.00686,536.20
    REP SOUTH AFRICA 8.751,650,000.001,651,485.00
    南アフリカランド 合計38,280,000.0037,213,838.20
    (381,441,841)
    合計73,710,160,667
    (73,710,160,667)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


    通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
    米ドル国債証券231銘柄39.1%39.6%
    カナダドル国債証券35銘柄2.3%2.3%
    メキシコペソ国債証券20銘柄1.0%1.0%
    ユーロ国債証券271銘柄42.5%43.1%
    英ポンド国債証券39銘柄8.3%8.4%
    スイスフラン国債証券8銘柄0.3%0.3%
    スウェーデンクローナ国債証券8銘柄0.5%0.5%
    ノルウェークローネ国債証券5銘柄0.3%0.3%
    デンマーククローネ国債証券8銘柄0.7%0.8%
    ポーランドズロチ国債証券16銘柄0.6%0.6%
    オーストラリアドル国債証券18銘柄1.6%1.7%
    シンガポールドル国債証券17銘柄0.4%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券28銘柄0.5%0.5%
    南アフリカランド国債証券14銘柄0.5%0.5%



    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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