グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型、グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,168,821 | 3,978,129 |
| 投資信託受益証券 | 176,306,969 | 151,979,319 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,216 | 5,864,792 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 185,340,006 | 161,822,241 |
| 資産の部合計 | 185,340,006 | 161,822,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 558,984 | 512,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,777 | 4,436 |
| 未払委託者報酬 | 151,217 | 140,506 |
| その他未払費用 | 788 | 723 |
| 流動負債計 | 715,766 | 657,909 |
| 負債の部合計 | 715,766 | 657,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,328,000 | 170,748,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,703,760 | -9,583,668 |
| 元本等合計 | 184,624,240 | 161,164,332 |
| 純資産の部合計 | 184,624,240 | 161,164,332 |
| 負債・純資産合計 | 185,340,006 | 161,822,241 |
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