グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型、グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,592,891 | 3,168,821 |
| 投資信託受益証券 | 225,208,931 | 176,306,969 |
| 親投資信託受益証券 | 5,864,216 | 5,864,216 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 240,666,043 | 185,340,006 |
| 資産の部合計 | 240,666,043 | 185,340,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 723,685 | 558,984 |
| 未払解約金 | 388,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,399 | 4,777 |
| 未払委託者報酬 | 234,286 | 151,217 |
| その他未払費用 | 1,217 | 788 |
| 流動負債計 | 1,355,417 | 715,766 |
| 負債の部合計 | 1,355,417 | 715,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,228,532 | 186,328,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,917,906 | -1,703,760 |
| 元本等合計 | 239,310,626 | 184,624,240 |
| 純資産の部合計 | 239,310,626 | 184,624,240 |
| 負債・純資産合計 | 240,666,043 | 185,340,006 |
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