グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型、グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月14日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,031,264 | 9,592,891 |
| 投資信託受益証券 | 360,974,906 | 225,208,931 |
| 親投資信託受益証券 | 5,861,914 | 5,864,216 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 377,868,093 | 240,666,043 |
| 資産の部合計 | 377,868,093 | 240,666,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,133,284 | 723,685 |
| 未払解約金 | 1,936,284 | 388,830 |
| 未払受託者報酬 | 9,355 | 7,399 |
| 未払委託者報酬 | 296,206 | 234,286 |
| その他未払費用 | 1,549 | 1,217 |
| 流動負債計 | 3,376,678 | 1,355,417 |
| 負債の部合計 | 3,376,678 | 1,355,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,761,608 | 241,228,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,270,193 | -1,917,906 |
| 元本等合計 | 374,491,415 | 239,310,626 |
| 純資産の部合計 | 374,491,415 | 239,310,626 |
| 負債・純資産合計 | 377,868,093 | 240,666,043 |
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