グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型、グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,236,147 | 11,031,264 |
| 投資信託受益証券 | 487,973,177 | 360,974,906 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,036 | 5,861,914 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産計 | 512,068,374 | 377,868,093 |
| 資産の部合計 | 512,068,374 | 377,868,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,563,024 | 1,133,284 |
| 未払解約金 | 3,292,900 | 1,936,284 |
| 未払受託者報酬 | 15,658 | 9,355 |
| 未払委託者報酬 | 495,855 | 296,206 |
| その他未払費用 | 2,598 | 1,549 |
| 流動負債計 | 5,370,035 | 3,376,678 |
| 負債の部合計 | 5,370,035 | 3,376,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,008,269 | 377,761,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,309,930 | -3,270,193 |
| 元本等合計 | 506,698,339 | 374,491,415 |
| 純資産の部合計 | 506,698,339 | 374,491,415 |
| 負債・純資産合計 | 512,068,374 | 377,868,093 |
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