グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型、グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,115,386 | 18,236,147 |
| 投資信託受益証券 | 759,399,579 | 487,973,177 |
| 親投資信託受益証券 | 9,357,887 | 5,859,036 |
| 未収入金 | 19,050,000 | － |
| 未収利息 | 64 | 14 |
| 流動資産合計 | 826,922,916 | 512,068,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 826,922,916 | 512,068,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,263,167 | 1,563,024 |
| 未払解約金 | 54,235,870 | 3,292,900 |
| 未払受託者報酬 | 20,331 | 15,658 |
| 未払委託者報酬 | 643,712 | 495,855 |
| その他未払費用 | 3,376 | 2,598 |
| 流動負債合計 | 57,166,456 | 5,370,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,166,456 | 5,370,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,389,003 | 521,008,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,367,457 | -14,309,930 |
| 元本等合計 | 769,756,460 | 506,698,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 769,756,460 | 506,698,339 |
| 負債純資産合計 | 826,922,916 | 512,068,374 |
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