グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型、グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,954,379 | 39,115,386 |
| 投資信託受益証券 | 870,830,827 | 759,399,579 |
| 親投資信託受益証券 | 9,352,307 | 9,357,887 |
| 未収入金 | － | 19,050,000 |
| 未収利息 | 34 | 64 |
| 流動資産合計 | 900,137,547 | 826,922,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 900,137,547 | 826,922,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,650,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,596,636 | 2,263,167 |
| 未払解約金 | － | 54,235,870 |
| 未払受託者報酬 | 22,733 | 20,331 |
| 未払委託者報酬 | 719,843 | 643,712 |
| その他未払費用 | 3,775 | 3,376 |
| 流動負債合計 | 14,992,987 | 57,166,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,992,987 | 57,166,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,545,555 | 754,389,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,599,005 | 15,367,457 |
| （分配準備積立金） | 14,187,274 | 17,515,050 |
| 元本等合計 | 885,144,560 | 769,756,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 885,144,560 | 769,756,460 |
| 負債純資産合計 | 900,137,547 | 826,922,916 |
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