有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| 平成26年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 203,167,798 | 94.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,864,216 | 2.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,083,866 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 216,115,880 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成26年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 32,248,334 | 96.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,209 | 0.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,046,730 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 33,396,273 | 100.00 | |
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