- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【投資状況】
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
| 平成27年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 150,184,288 | 94.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,864,792 | 3.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,245,537 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 159,294,617 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
| 平成27年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,289,576 | 95.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,219 | 1.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 240,456 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 7,631,251 | 100.00 | |
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