高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 958,328 | 864,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,226,509 | 2,671,405,186 |
| 未収入金 | 9,750,000 | 10,870,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,355,934,838 | 2,683,139,415 |
| 資産合計 | 2,355,934,838 | 2,683,139,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,581,849 | 8,355,929 |
| 未払解約金 | 924,987 | 2,992,161 |
| 未払受託者報酬 | 86,222 | 95,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,279 | 2,303,073 |
| その他未払費用 | 10,769 | 11,985 |
| 流動負債合計 | 10,673,106 | 13,759,111 |
| 負債合計 | 10,673,106 | 13,759,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,032,739,847 | 2,785,309,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -687,478,115 | -115,929,497 |
| 元本等合計 | 2,345,261,732 | 2,669,380,304 |
| 純資産合計 | 2,345,261,732 | 2,669,380,304 |
| 負債純資産合計 | 2,355,934,838 | 2,683,139,415 |
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