高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,229 | 896,423 |
| 親投資信託受益証券 | 2,671,405,186 | 2,296,811,715 |
| 未収入金 | 10,870,000 | 57,874 |
| 流動資産合計 | 2,683,139,415 | 2,297,766,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,683,139,415 | 2,297,766,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,355,929 | 7,719,866 |
| 未払解約金 | 2,992,161 | 88,892 |
| 未払受託者報酬 | 95,963 | 81,480 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,073 | 1,955,514 |
| その他未払費用 | 11,985 | 10,174 |
| 流動負債合計 | 13,759,111 | 9,855,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,759,111 | 9,855,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,309,801 | 2,573,288,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,929,497 | -285,378,834 |
| 元本等合計 | 2,669,380,304 | 2,287,910,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,669,380,304 | 2,287,910,086 |
| 負債純資産合計 | 2,683,139,415 | 2,297,766,012 |
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