高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 896,423 | 22,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,811,715 | 2,294,799,536 |
| 未収入金 | 57,874 | 2,943,419 |
| 流動資産計 | 2,297,766,012 | 2,297,765,945 |
| 資産の部合計 | 2,297,766,012 | 2,297,765,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,719,866 | 7,431,233 |
| 未払解約金 | 88,892 | 2,956,725 |
| 未払受託者報酬 | 81,480 | 85,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,514 | 2,050,730 |
| その他未払費用 | 10,174 | 10,671 |
| 流動負債計 | 9,855,926 | 12,534,809 |
| 負債の部合計 | 9,855,926 | 12,534,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,288,920 | 2,477,077,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,378,834 | -191,846,835 |
| 元本等合計 | 2,287,910,086 | 2,285,231,136 |
| 純資産の部合計 | 2,287,910,086 | 2,285,231,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,766,012 | 2,297,765,945 |
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