高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,990 | 84,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,799,536 | 2,238,863,227 |
| 未収入金 | 2,943,419 | 9,133,270 |
| 流動資産計 | 2,297,765,945 | 2,248,081,407 |
| 資産の部合計 | 2,297,765,945 | 2,248,081,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,431,233 | 7,232,242 |
| 未払解約金 | 2,956,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,450 | 75,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,730 | 1,800,049 |
| その他未払費用 | 10,671 | 9,365 |
| 流動負債計 | 12,534,809 | 9,116,657 |
| 負債の部合計 | 12,534,809 | 9,116,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,077,971 | 2,410,747,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,846,835 | -171,782,849 |
| 元本等合計 | 2,285,231,136 | 2,238,964,750 |
| 純資産の部合計 | 2,285,231,136 | 2,238,964,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,765,945 | 2,248,081,407 |
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