高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

第15期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
【閲覧】

個別

2015年4月20日
37万
2015年10月20日 +42.3%
53万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定14期自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日特定15期自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,444-
剰余金減少額又は欠損金増加額372,803530,489
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,599-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額363,204530,489
分配金43,199,83042,830,275
2016/01/15 9:49

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