高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,414 | 229,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,196,783 | 2,183,271,469 |
| 流動資産計 | 2,340,352,197 | 2,183,500,918 |
| 資産の部合計 | 2,340,352,197 | 2,183,500,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,192,119 | 7,093,553 |
| 未払受託者報酬 | 84,953 | 65,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,832 | 1,582,729 |
| その他未払費用 | 10,611 | 8,235 |
| 流動負債計 | 9,326,515 | 8,750,465 |
| 負債の部合計 | 9,326,515 | 8,750,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,397,373,116 | 2,364,517,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,347,434 | -189,767,267 |
| 元本等合計 | 2,331,025,682 | 2,174,750,453 |
| 純資産の部合計 | 2,331,025,682 | 2,174,750,453 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,352,197 | 2,183,500,918 |
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