高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 274,696 |
| コール・ローン | 229,449 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,271,469 | 2,013,243,125 |
| 流動資産計 | 2,183,500,918 | 2,013,517,821 |
| 資産の部合計 | 2,183,500,918 | 2,013,517,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,093,553 | 7,044,726 |
| 未払解約金 | － | 3 |
| 未払受託者報酬 | 65,948 | 69,091 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,729 | 1,658,174 |
| その他未払費用 | 8,235 | 8,628 |
| 流動負債計 | 8,750,465 | 8,780,622 |
| 負債の部合計 | 8,750,465 | 8,780,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,364,517,720 | 2,348,242,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,767,267 | -343,505,131 |
| 元本等合計 | 2,174,750,453 | 2,004,737,199 |
| 純資産の部合計 | 2,174,750,453 | 2,004,737,199 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,500,918 | 2,013,517,821 |
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