高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 274,696 | － |
| コール・ローン | － | 329,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,243,125 | 1,857,369,415 |
| 流動資産計 | 2,013,517,821 | 1,857,698,733 |
| 資産の部合計 | 2,013,517,821 | 1,857,698,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,044,726 | 6,994,076 |
| 未払解約金 | 3 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,091 | 65,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,658,174 | 1,565,558 |
| その他未払費用 | 8,628 | 8,144 |
| 流動負債計 | 8,780,622 | 8,633,010 |
| 負債の部合計 | 8,780,622 | 8,633,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,242,330 | 2,331,358,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,505,131 | -482,293,228 |
| 元本等合計 | 2,004,737,199 | 1,849,065,723 |
| 純資産の部合計 | 2,004,737,199 | 1,849,065,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,517,821 | 1,857,698,733 |
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