高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,318 | 387,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,857,369,415 | 1,843,062,609 |
| 流動資産計 | 1,857,698,733 | 1,843,450,544 |
| 資産の部合計 | 1,857,698,733 | 1,843,450,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,994,076 | 6,931,218 |
| 未払解約金 | － | 3 |
| 未払受託者報酬 | 65,232 | 66,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,558 | 1,585,623 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 8,144 | 8,251 |
| 流動負債計 | 8,633,010 | 8,591,163 |
| 負債の部合計 | 8,633,010 | 8,591,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,331,358,951 | 2,310,406,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -482,293,228 | -475,546,856 |
| 元本等合計 | 1,849,065,723 | 1,834,859,381 |
| 純資産の部合計 | 1,849,065,723 | 1,834,859,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,698,733 | 1,843,450,544 |
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