高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 387,935 | 351,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,843,062,609 | 1,898,484,105 |
| 未収入金 | － | 15,915 |
| 流動資産計 | 1,843,450,544 | 1,898,851,068 |
| 資産の部合計 | 1,843,450,544 | 1,898,851,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,931,218 | 6,874,292 |
| 未払解約金 | 3 | 20,003 |
| 未払受託者報酬 | 66,067 | 67,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,623 | 1,619,619 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,251 | 8,429 |
| 流動負債計 | 8,591,163 | 8,589,827 |
| 負債の部合計 | 8,591,163 | 8,589,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,310,406,237 | 2,291,430,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,546,856 | -401,169,603 |
| 元本等合計 | 1,834,859,381 | 1,890,261,241 |
| 純資産の部合計 | 1,834,859,381 | 1,890,261,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,450,544 | 1,898,851,068 |
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