高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 285,870 |
| コール・ローン | 351,048 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,484,105 | 1,758,282,388 |
| 未収入金 | 15,915 | － |
| 流動資産計 | 1,898,851,068 | 1,758,568,258 |
| 資産の部合計 | 1,898,851,068 | 1,758,568,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,874,292 | 6,839,095 |
| 未払解約金 | 20,003 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 67,483 | 64,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,619 | 1,538,246 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,429 | 8,019 |
| 流動負債計 | 8,589,827 | 8,449,462 |
| 負債の部合計 | 8,589,827 | 8,449,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,430,844 | 2,279,698,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,169,603 | -529,579,692 |
| 元本等合計 | 1,890,261,241 | 1,750,118,796 |
| 純資産の部合計 | 1,890,261,241 | 1,750,118,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,851,068 | 1,758,568,258 |
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