高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,870 | 317,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,282,388 | 950,461,948 |
| 未収入金 | － | 75,269,501 |
| 流動資産計 | 1,758,568,258 | 1,026,048,732 |
| 資産の部合計 | 1,758,568,258 | 1,026,048,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,839,095 | 3,794,596 |
| 未払解約金 | 6 | 75,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,096 | 38,913 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,246 | 933,948 |
| その他未払費用 | 8,019 | 4,861 |
| 流動負債計 | 8,449,462 | 80,052,318 |
| 負債の部合計 | 8,449,462 | 80,052,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,698,488 | 1,264,865,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,579,692 | -318,869,019 |
| 元本等合計 | 1,750,118,796 | 945,996,414 |
| 純資産の部合計 | 1,750,118,796 | 945,996,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,758,568,258 | 1,026,048,732 |
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