高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 317,283 | － |
| コール・ローン | － | 321,557 |
| 親投資信託受益証券 | 950,461,948 | 207,073,044 |
| 未収入金 | 75,269,501 | － |
| 流動資産計 | 1,026,048,732 | 207,394,601 |
| 資産の部合計 | 1,026,048,732 | 207,394,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,794,596 | 819,228 |
| 未払解約金 | 75,280,000 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 38,913 | 8,062 |
| 未払委託者報酬 | 933,948 | 193,476 |
| その他未払費用 | 4,861 | 1,008 |
| 流動負債計 | 80,052,318 | 1,021,780 |
| 負債の部合計 | 80,052,318 | 1,021,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,865,433 | 273,076,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,869,019 | -66,703,499 |
| 元本等合計 | 945,996,414 | 206,372,821 |
| 純資産の部合計 | 945,996,414 | 206,372,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,048,732 | 207,394,601 |
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