高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,557 | 331,617 |
| 親投資信託受益証券 | 207,073,044 | 193,133,254 |
| 流動資産計 | 207,394,601 | 193,464,871 |
| 資産の部合計 | 207,394,601 | 193,464,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 819,228 | 792,784 |
| 未払解約金 | 6 | 727,801 |
| 未払受託者報酬 | 8,062 | 7,217 |
| 未払委託者報酬 | 193,476 | 173,224 |
| その他未払費用 | 1,008 | 896 |
| 流動負債計 | 1,021,780 | 1,701,922 |
| 負債の部合計 | 1,021,780 | 1,701,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,076,320 | 264,261,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,703,499 | -72,498,491 |
| 元本等合計 | 206,372,821 | 191,762,949 |
| 純資産の部合計 | 206,372,821 | 191,762,949 |
| 負債・純資産合計 | 207,394,601 | 193,464,871 |
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