高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

第18期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
【閲覧】

個別

2016年10月20日
231万
2017年4月20日 -27.3%
168万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定17期自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日特定18期自 平成28年10月21日至 平成29年 4月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額2,316,9081,684,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,316,9081,684,402
分配金42,055,04341,715,699
2017/07/20 9:21

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