剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 平成30年 4月21日至 平成30年10月22日	特定22期自 平成30年10月23日至 平成31年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	475,994	4,606,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△529,579,692	△318,869,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	247,026,529	249,587,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,026,529	249,587,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,813	3,007,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,253,813	3,007,737
分配金	33,197,677	8,181,412
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△318,869,019	△66,703,499

2019/07/18 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

2019/07/18 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月22日現在)	(平成31年 4月22日現在)
元本	719,229,624	150,085,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	231,212,676	56,989,748

注記表

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