三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,714,560 | 441,357,724 |
| コール・ローン | 556,465,276 | 989,259,565 |
| 投資信託受益証券 | 20,570,141,304 | 18,583,180,160 |
| 未収利息 | 670 | 542 |
| 流動資産計 | 21,148,321,810 | 20,013,797,991 |
| 資産の部合計 | 21,148,321,810 | 20,013,797,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,293 | － |
| 未払収益分配金 | 301,614,252 | 352,734,491 |
| 未払解約金 | 67,836,930 | 73,504,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,949,052 | 4,246,879 |
| 未払委託者報酬 | 94,777,113 | 101,924,969 |
| その他未払費用 | 493,569 | 530,796 |
| 流動負債計 | 468,814,209 | 532,942,091 |
| 負債の部合計 | 468,814,209 | 532,942,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,080,712,604 | 11,378,531,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,598,794,997 | 8,102,323,908 |
| 元本等合計 | 20,679,507,601 | 19,480,855,900 |
| 純資産の部合計 | 20,679,507,601 | 19,480,855,900 |
| 負債・純資産合計 | 21,148,321,810 | 20,013,797,991 |
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