三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月2日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 441,357,724 | 788,968,907 |
| コール・ローン | 989,259,565 | 993,876,837 |
| 投資信託受益証券 | 18,583,180,160 | 19,891,550,767 |
| 未収利息 | 542 | 272 |
| 流動資産計 | 20,013,797,991 | 21,674,396,783 |
| 資産の部合計 | 20,013,797,991 | 21,674,396,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,734,491 | 331,808,656 |
| 未払解約金 | 73,504,956 | 11,815,405 |
| 未払受託者報酬 | 4,246,879 | 4,540,307 |
| 未払委託者報酬 | 101,924,969 | 108,967,272 |
| その他未払費用 | 530,796 | 567,476 |
| 流動負債計 | 532,942,091 | 457,699,116 |
| 負債の部合計 | 532,942,091 | 457,699,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,378,531,992 | 10,369,020,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,102,323,908 | 10,847,677,158 |
| 元本等合計 | 19,480,855,900 | 21,216,697,667 |
| 純資産の部合計 | 19,480,855,900 | 21,216,697,667 |
| 負債・純資産合計 | 20,013,797,991 | 21,674,396,783 |
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