三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月5日 | 2014年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 441,357,724 | 1,107,336,387 |
| コール・ローン | 989,259,565 | 393,200,966 |
| 投資信託受益証券 | 18,583,180,160 | 18,559,187,966 |
| 未収利息 | 542 | 215 |
| 流動資産計 | 20,013,797,991 | 20,059,725,534 |
| 資産の部合計 | 20,013,797,991 | 20,059,725,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,734,491 | － |
| 未払解約金 | 73,504,956 | 30,128,766 |
| 未払受託者報酬 | 4,246,879 | 4,222,978 |
| 未払委託者報酬 | 101,924,969 | 101,351,443 |
| その他未払費用 | 530,796 | 527,811 |
| 流動負債計 | 532,942,091 | 136,230,998 |
| 負債の部合計 | 532,942,091 | 136,230,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,378,531,992 | 10,869,279,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,102,323,908 | 9,054,214,882 |
| 元本等合計 | 19,480,855,900 | 19,923,494,536 |
| 純資産の部合計 | 19,480,855,900 | 19,923,494,536 |
| 負債・純資産合計 | 20,013,797,991 | 20,059,725,534 |
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