三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 788,968,907 | 1,014,179,657 |
| コール・ローン | 993,876,837 | 516,957,429 |
| 投資信託受益証券 | 19,891,550,767 | 18,484,340,934 |
| 未収利息 | 272 | 141 |
| 流動資産計 | 21,674,396,783 | 20,015,478,161 |
| 資産の部合計 | 21,674,396,783 | 20,015,478,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 331,808,656 | － |
| 未払解約金 | 11,815,405 | 20,126,013 |
| 未払受託者報酬 | 4,540,307 | 4,617,975 |
| 未払委託者報酬 | 108,967,272 | 110,831,407 |
| その他未払費用 | 567,476 | 577,186 |
| 流動負債計 | 457,699,116 | 136,152,581 |
| 負債の部合計 | 457,699,116 | 136,152,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,369,020,509 | 10,133,123,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,847,677,158 | 9,746,202,491 |
| 元本等合計 | 21,216,697,667 | 19,879,325,580 |
| 純資産の部合計 | 21,216,697,667 | 19,879,325,580 |
| 負債・純資産合計 | 21,674,396,783 | 20,015,478,161 |
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