三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月6日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 800,941,874 | 305,660,064 |
| 金銭信託 | 379,911,977 | － |
| コール・ローン | － | 292,764,970 |
| 投資信託受益証券 | 17,168,062,831 | 17,156,990,928 |
| 流動資産計 | 18,348,916,682 | 17,755,415,962 |
| 資産の部合計 | 18,348,916,682 | 17,755,415,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,756,650 | － |
| 未払解約金 | 14,996,821 | 6,209,952 |
| 未払受託者報酬 | 4,126,137 | 3,824,247 |
| 未払委託者報酬 | 99,027,171 | 91,781,874 |
| 未払利息 | － | 802 |
| その他未払費用 | 515,706 | 493,176 |
| 流動負債計 | 228,422,485 | 102,310,051 |
| 負債の部合計 | 228,422,485 | 102,310,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,977,877,331 | 10,055,008,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,142,616,866 | 7,598,097,399 |
| 元本等合計 | 18,120,494,197 | 17,653,105,911 |
| 純資産の部合計 | 18,120,494,197 | 17,653,105,911 |
| 負債・純資産合計 | 18,348,916,682 | 17,755,415,962 |
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