三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月6日-平成30年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 297,672,320 | 357,142,490 |
| 金銭信託 | － | 85,916,769 |
| コール・ローン | 640,893,322 | 177,597,733 |
| 投資信託受益証券 | 18,708,039,838 | 20,684,307,731 |
| 流動資産計 | 19,646,605,480 | 21,304,964,723 |
| 資産の部合計 | 19,646,605,480 | 21,304,964,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,400,229 | － |
| 未払解約金 | 6,600,320 | 47,166,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,177 | 4,370,599 |
| 未払委託者報酬 | 99,508,189 | 104,894,321 |
| 未払利息 | 1,878 | 520 |
| その他未払費用 | 537,652 | 552,408 |
| 流動負債計 | 425,194,445 | 156,984,063 |
| 負債の部合計 | 425,194,445 | 156,984,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,527,279,670 | 9,357,578,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,694,131,365 | 11,790,402,462 |
| 元本等合計 | 19,221,411,035 | 21,147,980,660 |
| 純資産の部合計 | 19,221,411,035 | 21,147,980,660 |
| 負債・純資産合計 | 19,646,605,480 | 21,304,964,723 |
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