三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月7日-令和3年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2021年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 303,807,044 | 605,056,049 |
| 金銭信託 | 570,697,341 | － |
| コール・ローン | － | 673,620,549 |
| 投資信託受益証券 | 16,164,188,959 | － |
| 投資証券 | － | 25,454,817,229 |
| 流動資産計 | 17,038,693,344 | 26,733,493,827 |
| 資産の部合計 | 17,038,693,344 | 26,733,493,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,150,584 | 364,325,854 |
| 未払解約金 | 15,416,644 | 15,840,403 |
| 未払受託者報酬 | 4,745,233 | 5,198,177 |
| 未払委託者報酬 | 113,885,558 | 124,756,159 |
| 未払利息 | － | 1,476 |
| その他未払費用 | 606,521 | 652,060 |
| 流動負債計 | 329,804,540 | 510,774,129 |
| 負債の部合計 | 329,804,540 | 510,774,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,870,481,093 | 8,674,425,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,838,407,711 | 17,548,294,602 |
| 元本等合計 | 16,708,888,804 | 26,222,719,698 |
| 純資産の部合計 | 16,708,888,804 | 26,222,719,698 |
| 負債・純資産合計 | 17,038,693,344 | 26,733,493,827 |
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