三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2022年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 605,056,049 | 220,391,793 |
| 金銭信託 | － | 118,633,631 |
| コール・ローン | 673,620,549 | 752,240,020 |
| 投資証券 | 25,454,817,229 | 31,072,637,463 |
| 未収入金 | － | 106,710,853 |
| 流動資産計 | 26,733,493,827 | 32,270,613,760 |
| 資産の部合計 | 26,733,493,827 | 32,270,613,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 364,325,854 | 481,362,267 |
| 未払解約金 | 15,840,403 | 27,250,157 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,177 | 6,654,721 |
| 未払委託者報酬 | 124,756,159 | 159,714,480 |
| 未払利息 | 1,476 | － |
| その他未払費用 | 652,060 | 835,163 |
| 流動負債計 | 510,774,129 | 675,816,788 |
| 負債の部合計 | 510,774,129 | 675,816,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,674,425,096 | 8,914,116,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,548,294,602 | 22,680,680,900 |
| （分配準備積立金） | 11,220,871,113 | 14,544,009,854 |
| 元本等合計 | 26,222,719,698 | 31,594,796,972 |
| 純資産の部合計 | 26,222,719,698 | 31,594,796,972 |
| 負債・純資産合計 | 26,733,493,827 | 32,270,613,760 |
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