純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第18期(2021年4月5日現在)	第19期中間計算期間(2021年10月5日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	8,674,425,096口	8,878,124,101口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.0230円(1万口当たりの純資産額30,230円)	1口当たり純資産額 3.1800円(1万口当たりの純資産額31,800円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/12/27 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	739	9,622,767
単位型株式投資信託	104	568,472
追加型公社債投資信託	1	28,902
単位型公社債投資信託	190	434,766
合 計	1,034	10,654,909

2021/12/27 9:13

#3 投資状況（連結）

三井住友DS・海外株式ETFファンド

		2021年10月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	585,274,045	1.91
合計(純資産総額)		30,676,556,508	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2021/12/27 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/12/27 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS・海外株式ETFファンド2021/12/27 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/12/27 9:13