三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167,888,182 | 547,068,419 |
| 金銭信託 | 157,210,087 | 48,503,127 |
| コール・ローン | 667,848,282 | 352,643,226 |
| 投資証券 | 31,859,375,464 | 35,974,864,722 |
| 流動資産計 | 32,852,322,015 | 36,923,079,494 |
| 資産の部合計 | 32,852,322,015 | 36,923,079,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,249,622 | － |
| 未払解約金 | 13,954,907 | 10,054,780 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,397 | 7,931,401 |
| 未払委託者報酬 | 167,434,473 | 190,354,709 |
| その他未払費用 | 876,052 | 996,912 |
| 流動負債計 | 420,491,451 | 209,337,802 |
| 負債の部合計 | 420,491,451 | 209,337,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,249,984,918 | 9,207,238,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,181,845,646 | 27,506,503,507 |
| （分配準備積立金） | 13,514,160,079 | 12,875,794,692 |
| 元本等合計 | 32,431,830,564 | 36,713,741,692 |
| 純資産の部合計 | 32,431,830,564 | 36,713,741,692 |
| 負債・純資産合計 | 32,852,322,015 | 36,923,079,494 |
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