三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2024年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,209,481 | 293,968,889 |
| 金銭信託 | 201,826,451 | 19,295,499 |
| コール・ローン | 1,041,702,263 | 345,632,302 |
| 投資証券 | 42,187,910,070 | 44,570,310,979 |
| 未収利息 | － | 1,931 |
| 流動資産計 | 43,448,648,265 | 45,229,209,600 |
| 資産の部合計 | 43,448,648,265 | 45,229,209,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,571,485 | － |
| 未払解約金 | 56,971,957 | 12,717,755 |
| 未払受託者報酬 | 8,776,312 | 9,908,795 |
| 未払委託者報酬 | 210,632,504 | 237,812,270 |
| その他未払費用 | 1,098,735 | 990,796 |
| 流動負債計 | 1,010,050,993 | 261,429,616 |
| 負債の部合計 | 1,010,050,993 | 261,429,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,933,798,604 | 8,939,246,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,504,798,668 | 36,028,533,395 |
| （分配準備積立金） | 22,611,977,824 | 21,783,993,131 |
| 元本等合計 | 42,438,597,272 | 44,967,779,984 |
| 純資産の部合計 | 42,438,597,272 | 44,967,779,984 |
| 負債・純資産合計 | 43,448,648,265 | 45,229,209,600 |
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