三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/08-2026/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月5日 | 2025年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73,828,371 | 335,665,191 |
| 金銭信託 | 40,572,534 | 39,458,902 |
| コール・ローン | 1,094,237,820 | 516,157,852 |
| 投資証券 | 38,746,403,643 | 51,256,338,506 |
| 流動資産計 | 39,955,042,368 | 52,147,620,451 |
| 資産の部合計 | 39,955,042,368 | 52,147,620,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,423,609 | － |
| 未払解約金 | 8,184,228 | 34,470,371 |
| 未払受託者報酬 | 10,372,601 | 10,319,998 |
| 未払委託者報酬 | 248,943,518 | 247,681,023 |
| その他未払費用 | 1,037,179 | 1,031,802 |
| 流動負債計 | 528,961,135 | 293,503,194 |
| 負債の部合計 | 528,961,135 | 293,503,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,680,786,996 | 8,543,764,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,745,294,237 | 43,310,353,037 |
| （分配準備積立金） | 20,809,029,690 | 20,074,507,076 |
| 元本等合計 | 39,426,081,233 | 51,854,117,257 |
| 純資産の部合計 | 39,426,081,233 | 51,854,117,257 |
| 負債・純資産合計 | 39,955,042,368 | 52,147,620,451 |
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