半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月6日-令和2年4月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成31年 4月 5日現在) | 第17期中間計算期間 (令和 1年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 260,516,327 | 136,356,199 |
| 金銭信託 | 649,365,984 | 4,140,076 |
| コール・ローン | - | 281,622,507 |
| 投資信託受益証券 | 20,989,465,178 | 20,013,737,550 |
| 流動資産合計 | 21,899,347,489 | 20,435,856,332 |
| 資産合計 | 21,899,347,489 | 20,435,856,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,625,352 | - |
| 未払解約金 | 39,518,859 | 16,307,783 |
| 未払受託者報酬 | 4,392,799 | 4,526,143 |
| 未払委託者報酬 | 105,427,106 | 108,627,424 |
| 未払利息 | - | 1,234 |
| その他未払費用 | 559,402 | 571,733 |
| 流動負債合計 | 515,523,518 | 130,034,317 |
| 負債合計 | 515,523,518 | 130,034,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,140,633,804 | 9,130,845,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,243,190,167 | 11,174,976,278 |
| 元本等合計 | 21,383,823,971 | 20,305,822,015 |
| 純資産合計 | 21,383,823,971 | 20,305,822,015 |
| 負債純資産合計 | 21,899,347,489 | 20,435,856,332 |
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