半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2021年 4月 5日現在) | 第19期中間計算期間 (2021年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 605,056,049 | 443,732,234 |
| 金銭信託 | - | 55,319,733 |
| コール・ローン | 673,620,549 | 326,913,478 |
| 投資証券 | 25,454,817,229 | 27,589,104,497 |
| 流動資産合計 | 26,733,493,827 | 28,415,069,942 |
| 資産合計 | 26,733,493,827 | 28,415,069,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,325,854 | - |
| 未払解約金 | 15,840,403 | 26,085,915 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,177 | 6,214,928 |
| 未払委託者報酬 | 124,756,159 | 149,158,411 |
| 未払利息 | 1,476 | - |
| その他未払費用 | 652,060 | 784,724 |
| 流動負債合計 | 510,774,129 | 182,243,978 |
| 負債合計 | 510,774,129 | 182,243,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,674,425,096 | 8,878,124,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,548,294,602 | 19,354,701,863 |
| (分配準備積立金) | 11,220,871,113 | 10,729,737,818 |
| 元本等合計 | 26,222,719,698 | 28,232,825,964 |
| 純資産合計 | 26,222,719,698 | 28,232,825,964 |
| 負債純資産合計 | 26,733,493,827 | 28,415,069,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
