新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,848,361 | 16,670,654 |
| コール・ローン | 87,132,922 | 387,217,386 |
| 株式 | 1,368,223,629 | 3,442,038,867 |
| 未収入金 | － | 516,345,985 |
| 未収配当金 | 2,048,132 | 2,333,434 |
| 未収利息 | 152 | 318 |
| 流動資産合計 | 1,472,253,196 | 4,364,606,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,472,253,196 | 4,364,606,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 660,245 |
| 未払収益分配金 | － | 648,279,557 |
| 未払解約金 | 797,100 | 121,144,927 |
| 未払受託者報酬 | 192,218 | 341,389 |
| 未払委託者報酬 | 10,764,225 | 19,118,110 |
| その他未払費用 | 38,381 | 68,218 |
| 流動負債合計 | 11,791,924 | 789,612,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,791,924 | 789,612,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,472,591 | 3,241,397,786 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,011,319 | 333,596,412 |
| 元本等合計 | 1,460,461,272 | 3,574,994,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,460,461,272 | 3,574,994,198 |
| 負債純資産合計 | 1,472,253,196 | 4,364,606,644 |
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