新世代自動車株式ファンドの損益計算書

【提出】

2014年10月23日 9:58

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月26日至 2013年7月25日	自 2013年7月26日至 2014年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,469,485	57,527,379
受取利息	57,171	34,419
有価証券売買等損益	662,908,726	399,884,240
為替差損益	116,380,693	67,869,531
その他収益	435	472
営業収益合計	813,816,510	525,316,041
営業費用
受託者報酬	481,406	798,585
委託者報酬	26,959,377	44,720,639
その他費用	940,136	907,990
営業費用合計	28,380,919	46,427,214
営業利益又は営業損失（△）	785,435,591	478,888,827
経常利益又は経常損失（△）	785,435,591	478,888,827
当期純利益又は当期純損失（△）	785,435,591	478,888,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	539,246,132	348,998,882
中間剰余金又は中間欠損金（△）	333,596,412	104,040,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,156,697,829	431,535,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,081,549	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,096,616,280	431,535,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	569,609,514
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	569,609,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	648,279,557	221,372,331