新世代自動車株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 232,684 | 2,035,405 |
| 金銭信託 | 9,858,065 | － |
| コール・ローン | 6,133,628 | 17,911,132 |
| 株式 | 386,836,923 | 369,234,813 |
| 未収配当金 | 271,600 | 376,075 |
| 流動資産計 | 403,332,900 | 389,557,425 |
| 資産の部合計 | 403,332,900 | 389,557,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 452 |
| 未払受託者報酬 | 58,614 | 46,135 |
| 未払委託者報酬 | 3,282,414 | 2,583,548 |
| 未払利息 | 17 | 39 |
| その他未払費用 | 12,251 | 9,493 |
| 流動負債計 | 3,353,296 | 2,639,667 |
| 負債の部合計 | 3,353,296 | 2,639,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,374,934 | 463,299,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,395,330 | -76,382,227 |
| 元本等合計 | 399,979,604 | 386,917,758 |
| 純資産の部合計 | 399,979,604 | 386,917,758 |
| 負債・純資産合計 | 403,332,900 | 389,557,425 |
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